本站音问，12月13日，兴银中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0602元，累计净值为1.0602元，较前一往还日高涨0.05%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨0.58%，近6个月高涨0.99%，近1年高涨2.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报显露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比127.53%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任员工夫累计申诉5.97%。

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